SAKU ÕLLETEHAS

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONTSERNI RAHAVOOGUDE ARUANNE I KVARTAL 2000



(tuhandetes kroonides)

                                  Kontsern*Kontsern*Kontsern Kontsern

                                    3 kuud   3 kuud

                                      2000     1999     1999     1998



Kasum enne tulumaksustamist          3 303    8 954   76 029   56 343

Tulumaks                                     -1 840  -15 020  -12 646

Põhivarade kulum                     8 505    7 140   30 852   25 458

Põhivarade müügi ja

mahakandmise tulem                      -6       14      -86     -120

Kokku                               11 802   14 268   91 775   69 035

Finantsinvesteeringu                                  -3 090

väärtuse muutus:

s.h.lühiajal.finantsinvest. muutus                    -5 021

    pikaajal.finantsinvest. muutus                     1 930

Varude saldo muutus                 -5 606  -17 017   -4 778  -12 508

Nõuete saldo muutus                 25 953   -2 273   -1 575  -10 906

Lühiajaliste kohustuste muutus       3 139   19 220    2 965   12 053

Kokku                               23 486      -70   -6 478  -11 361

Rahavoog äritegevusest              35 288   14 198   85 297   57 675



Investeeringud

Põhivara soetamine                 -15 628  -14 199  -51 644  -47 584

Müüdud põhivara müügihinnas            120      250      652      722

Aktsiate soetamine

Välja antud laenude tagasimaksed        34       11      541       42

Rahavoog investeerimistegevusse    -15 474  -13 938  -50 450  -46 820



Finantstegevus

    Makstud dividendid                               -32 000  -16 000

Rahavoog finantstegevusse                0        0  -32 000  -16 000

Rahavoog kokku                      19 814      260    2 847   -5 145



Raha perioodi alguses               28 176   25 329   25 329   30 475

Raha perioodi lõpus                 47 990   25 589   28 176   25 329

Raha muutus                         19 814      260    2 847   -5 146



* - konsolideeritud, auditeerimata





Ruth Roht

suhte- ja teabekorraldusjuht

6 508 303