TALLINNA KAUBAMAJA

BILANSS



KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 30.06.00



Auditeerimata

Tuh. kroonides



                                          30.06.00  31.12.99

AKTIVA                                    Kontsern  Kontsern



Käibevara

Raha ja pangakontod                         36 511    27 310

Nõuded ostjate vastu                         1 517     2 602

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded               -216      -216

Mitmesugused nõuded                          5 924     3 575

Muud lühiajalised nõuded                     5 924     3 575

Viitlaekumised                                  56         9

Intressinõuded                                  56         9

Ettemakstud tulevaste

perioodide kulud                             6 361     2 945

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded           3 100       742

Muud ettemakstud tulevaste

tulevaste perioodide kulud                   3 261     2 203

Varud                                      137 140   113 381

Tooraine ja materjal                         2 238     1 845

Lõpetamata toodang                              10        11

Ostetud kaubad müügiks                     134 891   109 025

Ettemaksed hankijatele                           0     2 499

Kokku käibevara                            187 293   149 606

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud          25 419    22 605

Sidusettevõtete aktsiad                      1 631     1 965

Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele       13 093    12 693

Muud pikaajalised laenud                     8 619     1 210

Muud pikaajalised nõuded                     2 076     2 076

Muud investeeringud aktsiatesse

ja väärtpaberitesse                              0     4 681

Materiaalne põhivara                       408 290   204 543

Maa ja ehitised                            332 904   176 497

Masinad ja seadmed                          53 888    46 040

Muu inventar                               102 661    89 371

Akumuleeritud põhivara kulum               -90 782  -109 685

Lõpetamata ehitised                              0     2 217

Ettemaksed hankijatele materiaalse

põhivara eest                                9 619       103

Immateriaalsed aktivad                         372       442

Firmaväärtus (goodwill)                        372       442

Kokku põhivara                             434 081   227 610

KOKKU AKTIVA                               621 374   377 216





PASSIVA

Kohustused                                30.06.00  31.12.99

                                          Kontsern  Kontsern

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused                              72 566    31 773

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaks        15 379    26 620

Lühiajalised laenud                          9 576         0

Kapitalirendi lühiajaline kohustus           2 611     5 153

Muud lühiajalised kohustused                45 000         0

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest       0       195

Hankijatele tasumata arved                  51 562    72 817

Maksuvõlad                                   6 573    19 269

Viitvõlad                                    8 195     9 878

Võlad töövõtjatele                           7 406     9 016

Intressivõlad                                  635       784

Muud viitvõlad                                 154        77

Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud     57       108

Rentnike ettemaksed                             57       108

Kokku lühiajalised kohustused              138 953   134 039

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused                138 386    78 371

Pikaajalised pangalaenud                   138 386    78 371

Muud pikaajalised võlad                        648       648

Pikaajalised võlad hankijatele                 628       629

Pikajalised rentnike ettemaksed                 20        20

Kapitalirendi pikaajaline kohustus           3 871     3 871

Kokku pikaajalised kohustused              142 905    82 891

Kokku kohustused                           281 857   216 930

Vähemusosalus                                6 743     6 206

Omakapital aktsiaseltsis

Aktsiakapital                               67 882    67 882

Kohustuslik reservkapital                    8 321     5 443

Muud reservid                                  565       565

Põhivara ümberhindluse reserv              168 881         0

Eelmiste perioodide jaotamata kasum         70 549    45 910

Jooksva aasta kasum(kahjum)                 16 601    34 305

Konventeerimiserinevused                       -25       -25

Kokku omakapital aktsiaseltsis             332 774   154 080

KOKKU PASSIVA                              621 374   377 216





Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200