SAKU ÕLLETEHAS

RAHAVOOGUDE ARUANNE



EMAETTEVÕTTE RAHAVOO ARUANNE, 9 KUUD 2000



(tuhandetes kroonides)



                                   Emaette- Emaette- Emaette- Emaette-

                                   võte**   võte**     võte     võte

                                    jaan.-   jaan.-

                                    sept.    sept.

                                       2000     1999     1999     1998



Kasum enne tulumaksustamist          63 380   69 135   75 915   56 340

Tulumaks                                     -16 081  -15 020  -12 643

Põhivarade kulum                     27 692   22 743   30 852   25 458

Põhivarade müügi ja

mahakandmise tulem                      -91      -37      -86     -120

Saku Keldri OÜ osaku

kapitaliosaluse meetodil

ümberhindamisest tekkinud kulu                            114

Kokku                                90 981   75 760   91 775   69 035

Finantsinvesteeringu                  1 069   -4 841   -3 091      -59

väärtuse muutus:

s.h.lühiajal.finantsinvest. muutus    1 069   -6 763   -5 021

    pikaajal.finantsinvest. muutus             1 922    1 930      -59

Varude saldo muutus                 -24 572   -8 176   -5 049  -13 892

Nõuete saldo muutus                  23 167   17 571      -61  -10 740

Lühiajaliste kohustuste muutus        2 581    9 055    3 249   13 398

Kokku                                 2 245   13 609   -4 952  -11 293

Rahavoog äritegevusest               93 226   89 369   86 823   57 742



Investeeringud

Põhivara soetamine                  -64 274  -42 787  -51 644  -47 584

Müüdud põhivara müügihinnas             395      385      654      722

Aktsiate soetamine                   -1 950                       -100

Võlakirjade soetamine                -3 300

Tütarettevõtete likvideerimisest

saadud raha                                               200

Välja antud laenude tagasimaksed         47      531      541       42

Rahavoog investeerimistegevusse     -69 082  -41 871  -50 249  -46 920



Finantstegevus

    Makstud dividendid              -40 000  -32 000  -32 000  -16 000

      Tulumaks dividendidelt         -4 625

Rahavoog finantstegevusse           -44 625  -32 000  -32 000  -16 000

Rahavoog kokku                      -20 481   15 498    4 574   -5 178



Raha perioodi alguses                28 134   23 560   23 560   28 738

Raha perioodi lõpus                   7 653   39 058   28 134   23 560

Raha muutus                         -20 481   15 498    4 574   -5 178



** - auditeerimata





Ruth Roht

suhte- ja teabekorraldusjuht

6 508 303