BALTI KASVUFOND

ARUANNE



BALTI KASVUFOND INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.01.2001



Varad                                        Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                            841 419,00         1,96%

Baltika aktsia                                 22 500   792 000,00         1,84%

Hansapanga aktsia                              30 000 4 245 000,00         9,87%

Viisnurk aktsia                                48 670 2 336 160,00         5,43%

Eesti Telekom aktsia                           41 300 3 593 100,00         8,36%

Erastamisväärtpaberid                       1 600 000 1 070 400,00         2,49%

Harju Elekter aktsia                           49 490 2 157 764,00         5,02%

Norma aktsia                                   70 000 3 416 000,00         7,94%

Saku Õlletehas aktsia                          28 000 1 825 600,00         4,25%

Tallinna Kaubamaja aktsia                       5 000   320 000,00         0,74%

Rokiskio Suris aktsia                          10 000   879 342,24         2,05%

Lietuvos Telekomas aktsia                     235 000 2 289 366,24         5,32%

Staburadze aktsia                               5 000    83 943,05         0,20%

Ventspils Nafta aktsia                         20 000   401 825,73         0,93%

SEB aktsia                                      7 000 1 465 142,28         3,41%

Pärnu linna VK 19.02.2001                         124 1 325 238,05  6,88%  3,08%

Tartu Linna kp 04.04.2001                         100   989 866,24  5,85%  2,30%

ESS Bond 12.07.2001                               102 1 090 650,33  6,50%  2,54%

TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001                       150 1 413 786,16  7,18%  3,29%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002                    1 1 616 396,24  8,59%  3,76%

Hüvitusfond 17 20.11.2002.                     19 150 1 964 407,00  7,00%  4,57%

Microlink Bond 10.01.2003                         100 1 007 139,31  8,35%  2,34%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004                   80   991 847,92  6,90%  2,31%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.                     180 2 854 555,01  6,87%  6,64%

Nordbanken Hypothek vk. 08.12.2004.                 2 2 021 002,14  7,50%  4,70%

Skandinaviska Ensk. Banken Bond 19.01.2004        200 2 004 254,20  6,60%  4,66%

Kokku                                                42 996 205,14          100%



2001.a.välja lastud osakud                   23612tk  4 276 422,65

2001.a.tagasivõetud osakud                    9174tk  1 685 832,31



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.01.2001.               236 952



Kohustused                                  63 597,14



Osaku puhasväärtus                             181,19





Mihkel Õim

Fondijuht

6 131336