TALLINNA KÜLMHOONE

BILANSS



KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 31.12.2000



konsolideeritud, auditeerimata

tuhandetes kroonides



                                                     s.h TKH           s.h TKH

AKTIVA                                     31.12.00 31.12.00 31.12.99 31.12.99

KÄIBEVARA

RAHA JA PANGAKONTOD                            1814     1001     2134     2817

NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjatelt laekumata arved                     34515    29901    26752    22246

Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)                           -28      -28

KOKKU                                         34515    29901    26724    22218

MITMESUGUSED NÕUDED

Nõuded tütar ja emaettevõtetele                         5978              5132

Muud lühiajalised nõuded                        154       88      415      377

KOKKU                                           154     6066      415     5509

VIITLAEKUMISED

Muud viitlaekumised                               3        1       10        6

ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded               82       80      274

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud     390      315      566      474

KOKKU                                           472      395      840      474

VARUD

Tooraine ja materjal                           6852     6852     7373     7373

Lõpetamata toodang                               34       34       81       81

Valmistoodang                                  6640     6640     7313     7313

Ostetud kaubad müügiks                        18333    15742    15713    12579

Ettemaksed hankijatele                           52       42      113      113

Kaubad teel                                    2151     2151

KOKKU                                         34062    31461    30593    27459

KÄIBEVARA      KOKKU                          71020    68825    60716    58483

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud                     10168              9391

MATERIAALNE PÕHIVARA

Maa ja ehitised                               46828    37509    42486    35725

Masinad ja seadmed                            89968    83092    87281    81275

Muu inventar ,tööriistad,sisseseade           15671    13231    13045    10931

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)        -32872   -26847   -21081   -17178

Lõpetamata ehitus                              2705     2485

Ettemaksed materiaalse põhivara eest           3773     3773

KOKKU                                        126073   113243   121731   110753

IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Firmaväärtus                                   1763              2645

PÕHIVARA  KOKKU                              127836   123411   124376   120144

AKTIVA  KOKKU                                198856   192236   185092   178627



PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Tagatiseta võlakohustused                      3617     1866     3419     1951

Lühiajalised laenud    krediidiasutustelt     13174    12295     8261     7848

Pikaajaliste pangalaenude

         tagasimaksed järgmisel perioodil     12596    12596    12917    12917

KOKKU                                         29387    26757    24597    22716

OSTJATE ETTEMAKSED

TOODETE JA KAUPADE EEST                           2        1        2

VÕLAD HANKIJATELE

Hankijatele tasumata arved                    27928    26586    19525    17949

Võlg tütar-ja emaettevõttele                             273               556

MAKSUVÕLAD                                     3649     3243     2978     2822

VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)

Võlad töövõtjatele                             4722     4337     3811     3491

Intressivõläd                                   811      811      582      582

Muud viitvõläd                                   15       15       41       34

KOKKU                                          5548     5163     4434     4107

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED  KOKKU                66514    62023    51536    48150

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pangalaenud                                   37547    37547    50613    50613

Muud laenud krediidiasutustelt                 2364     1132     4931     2287

MUUD PIKAAJALISED VÕLAD

Hankijatele tasumata võlad                      367               196      196

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                 40278    38679    55740    53096

KOHUSTUSED  KOKKU                            106792   100702   107276   101246

VÄHEMUSOSA                                      530               435

OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES                   33870    33870    33870    33870

AAZIO                                         49000    49000    49000    49000

RESERVID

Kohustuslik reservkapital                      2086     2086     1086     1086

Muud reservid

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM           -7572    -7572   -24130   -24130

ARUANDEAASTA KASUM  (- KAHJUM)                14153    14153    17558    17558

OMA AKTSIAD                                      -3       -3       -3       -3

OMAKAPITAL KOKKU                              91534    91534    77381    77381

PASSIVA   KOKKU                              198856   192236   185092   178627





Evald Karu

Juhatuse liige

6057 800