24.04.2001, Trigon Property Development, TLN

VIISNURK

RAHAVOOGUDE ARUANNE



RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01-31.03.2001



auditeerimata

tuhandetes kroonides                       I kv 2001    I kv 2000



ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE

Kasum enne tulumaksu                           8 567        5 942

   Täpsustamised:

   Perioodi akumuleeritud kulum                5 136        2 888

   Kasum aktsiate müügist                                    (185)

   Kasum/kahjum põhivara müügist                (137)          21

   Intressikulu                                  781          669

Tegevuskasum enne käibekapitali muutust       14 347        9 335

   Käibevara muutus                           12 753       (7 405)

   Lühiajaliste kohustuste muutus            (14 538)        (925)

Põhitegevuse genereeritud raha                12 562        1 005

   Intessimaksed                              (2 377)        (631)



ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE                         10 185          374



INVESTEERIMISE RAHAKÄIVE

   Põhivara soetamine                        (12 647)      (6 609)

   Põhivara müük                                 186          115

   Aktsiate ja väärtpaberite soetamine                       (819)

   Aktsiate ja väärtpaberite müük                             519



KASUTATUD RAHA INVESTEERINGUTEKS             (12 461)      (6 795)



FINANTSEERIMISE RAHAKÄIVE

   Laenu võtmine                               5 000

   Laenude tagasimaksmine                     (5 762)        (578)

   Kapitalirendi maksed                         (180)        (158)

   Arvelduskrediidi jäägi muutumine             (606)       8 646



KASUTATUD RAHA FINANTSEERINGUTEKS             (1 548)       7 910



RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS                          (3 824)       1 489

RAHA ALGJÄÄK                                   4 908        2 946

RAHA LÕPPJÄÄK                                  1 084        4 435





Andrus Aljas

Finantsdirektor

(044) 78355