ESTIKO

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE I KVARTAL 2001



(tuhandetes kroonides)

                                                       2001.a.   2000.a.

                                                         I kv.     I kv.



Rahavood äritegevusest

LAEKUMISED                                             49 479     40 461

  Ostjatelt                                            49 282     39 635

  Muud                                                    196        826

VÄLJAMAKSED                                            38 386     34 208

  Hankijatele                                          30 747     28 100

  Maksuametile                                          3 401      2 320

  Töötasudele                                           3 696      3 207

  Muudele viitvõlgadele                                   498        476

  Muud väljamaksed                                         44        105

Rahavood äritegevusest kokku                           11 093      6 252



Rahavood investeerimiseset

LAEKUMISED                                              4 709      2 850

  Põhivara müügist                                      4 709      1 350

  Ettemaks põhivara eest                                           1 500

VÄLJAMAKSED                                            13 442        979

  Materiaalse põhivara eest                            13 442        934

  Finantsinvesteeringute ost                                          45

Rahavood investeerimisest kokku:                       -8 733      1 871



Rahavood finantseerimisest

Arvelduskrediit                                         3 103     -1 050

LAEKUMISED                                              8 033         11

  Saadud intressid välja antud laenult                      8         11

  Saadud laenu pangast                                  8 025

  Saadud arvelduskrediiti                               3 103     -1 050

VÄLJAMAKSED                                            10 328      5 103

  Pangalaenude tagasimaks                               3 605      2 776

  Mittekonventeeritavate laenude tagasimaks             3 945

  Kapitalirendi maksed                                    354        385

  Tasutud intressi                                      2 276      1 893

  Muu finantskulu                                         147         47

  Omakapital - omaaktsiate soetus                           2          2

Rahavood finantseerimisest kokku:                         808     -6 142



Rahavood kokku:                                         3 168      1 981



RAHA ALGSALDO                                             588      1 050

RAHA LÕPPSALDO                                          3 756      3 031





Ellen Tohvri

juhatuse esimees

(07) 371 000