11.05.2001, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHAS

BILANSS



BILANSS SEISUGA 31.03.2001



Auditeerimata

Tuh. EEK			      31.12.2000		31.03.2001



A K T I V A (VARA)



KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod			   715			      49

Nõuded ostjate vastu

     OSTJATELT LAEKUMATA ARVED		 4 979			   2 079

     EBATÕENÄOLISELT LAEKUVATE  ARVETE

     RESERV				     -			       -

Kokku					 4 979			   2 079

Mitmesugused nõuded

     NÕUDED EMAETTEVÕTTELE		30 375			  33 896

     MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED		    98			     148

Kokku					30 473			  30 043



Viitlaekumised				    37			      37



Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	   582			     595



Varud

      TOORAINE JA MATERJAL		12 134			  10 844

      LÕPETAMATA TOODANG		   565			     969

      VALMISTOODANG			11 654			  15 176

      ETTEMAKSED HANKIJATELE		 1 331			   2 113

Kokku					25 684			  29 101



KÄIBEVARA KOKKU				62 471			  65 904



PÕHIVARA



Pikaajalised investeeringud		   449			     449



Materiaalne põhivara

      MATERIAALNE PÕHIVARA

      JÄÄKMAKSUMUSES	   		33 636			  32 650

      LÕPETAMATA EHITUS			   119			     119

Kokku					33 755			  32 769



Immateriaalne põhivara			 3 216			   3 275



PÕHIVARA KOKKU				37 420			  36 493



A K T I V A  K O K K U			99 891			 102 398





P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)



KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			

      PIKAAJALISTE LAENUDE TAGASIMAKSED	 7 703			   6 372

      LÜHIAJALISED LAENUD PANKADELT	   496			     377

Kokku					 8 200			   6 749



Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest   -			      -

Võlad hankijatele			13 714			  14 688

Mitmesugused võlad			 3 882			   2 944

Maksuvõlad				   701			     862



Viitvõlad 				 2 364			   1 913



LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		28 860			  27 156



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

      PANGALAENUD			24 055			  24 055

      VÕLAD EMAETTEVÕTTELE		24 351			  24 351



PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		48 406			  48 406



KOHUSTUSED KOKKU			77 266			  75 562



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL				12 500			  12 500

RESERVID				 2 316			   2 316

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM

 (KOGUNENUD KAHJUM)			-2 779			   7 808

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)		10 587			   4 211

OMAKAPITAL KOKKU			22 625			  26 836



P A S S I V A  K O K K U		99 891			 102 398





Raivo Unt

finantsdirektor

6120201