BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 30.06.2001



Varad                                      Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                        2 659 229,21         5,61%

Deposiit Swedbank                                   1 008 194,44         2,13%

Baltika aktsia                               40 500 1 462 050,00         3,08%

Hansapanga aktsia                            31 500 4 726 575,00         9,97%

Viisnurk aktsia                              50 670 2 406 825,00         5,08%

Eesti Telekom aktsia                         59 800 4 425 200,00         9,33%

Erastamisväärtpaberid                     2 400 000 1 392 000,00         2,94%

Harju Elekter aktsia                         52 490 1 653 435,00         3,49%

Norma aktsia                                 71 000 3 471 900,00         7,32%

Saku Õlletehas aktsia                        10 000   602 500,00         1,27%

Tallinna Kaubamaja aktsia                     5 000   342 500,00         0,72%

Merko aktsia                                 22 000   919 600,00         1,94%

Rokiskio Suris aktsia                        10 000   819 554,78         1,73%

Lietuvos Telekomas aktsia                   235 000 1 638 416,97         3,46%

Ragutis PV aktsia                            11 000   482 498,45         1,02%

Staburadze aktsia                             5 000    82 760,44         0,17%

Ventspils Nafta aktsia                       20 000   342 657,25         0,72%

Olvi OY aktsia                                2 400   715 364,38         1,51%

ESS Bond 12.07.2001                             102 1 119 647,21  6,50%  2,36%

Swedbank kp 20.07.2001                           72   718 025,43  4,95%  1,51%

TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001                     150 1 454 229,62  7,18%  3,07%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002                  1 1 602 688,49  8,16%  3,38%

Tartu Linn kp 03.04.2002                         19   181 749,10  5,90%  0,38%

Hüvitusfond 17 20.11.2002                    19 150 2 047 135,00  7,00%  4,32%

Microlink Bond 10.01.2003                       100 1 041 361,68  8,35%  2,20%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004                 80   844 510,36  6,36%  1,78%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.                   180 2 836 288,34  6,36%  5,98%

Sampo Liising kp 19.11.2001                      30   293 403,32  5,70%  0,62%

Nordbanken Hypothek vk 08.12.2004.                2 2 082 829,09  7,50%  4,39%

Skandinaviska Ensk. Banken Bond 19.01.2004      200 2 058 345,64  6,60%  4,34%

Lietuvos Telekomas vk 19.03.2004.               190   901 204,93 10,15%  1,90%

Elcoteq Network Corp.vk.25.10.2002              100 1 084 900,59  5,88%  2,29%

Swap Hansapangas                                       -8 616,58        -0,02%

Kokku                                              47 408 963,14          100%



2001.a.välja lastud osakud                 72724tk 12 943 865,72

2001.a.tagasivõetud osakud                 36074tk  6 443 414,39



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 30.06.01                             259 164



Kohustused                                          1 232 379,49



Osaku puhasväärtus                                        178,17





Peep Kuld

Fondijuht

6 133 859