BALTIKA

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE I POOLAASTA 2001



Auditeerimata

tuh.kr.

                                    01.01-30.06  01.01-30.06

                                         2001        2000

Äritegevus                           

Ärikasum                                 11 496      6 335

Korrigeerimine kulumiga                   6 900      5 752

Pōhivara müügikasum                         331        471

Kursivahed                                 (414)       376

Nōuete saldo muutus                        (536)     5 616

Varude saldo muutus                      (8 131)    (9 268)

Vōlgnevuse muutus hankijatega            (8 167)    (6 140)

Makstud intressid                        (2 328)    (2 347)

Makstud tulumaks                            (69)         0

Rahavoog äritegevusest                     (918)       795



Investeerimine

Materiaalse pōhivara soetamine          (14 180)    (6 496)

sh. järelmaksuga                               0      (192)

Pōhivara müük                                209        821

Makstud  järelmakseid                      (211)         0

Pikaajal. investeeringute soetamine            0      (471)

Osaluse soetamine tütarettevõtetes       (1 719)         0

Saadud raha investeeringute müügist            0     2 046



Saadud intressid                              50       167

Saadud dividendid                              9         0

Ostetud väärtpaberid ja osakud                 0    (9 636)

Müüdud väärtpaberid ja osakud                  0     11 586

Antud laenude tagasimaksed                    14       380

Antud laenud                                 (53)      (29)

Rahavoog investeerimisest               (15 881)    (1 824)





Finantseerimine

Laenude tasumine                        (10 125)    (2 906)

Saadud laenud                            21 605          0

Rahavoog tehingutest oma aktsiatega      (1 575)     1 418

Makstud tütarettevõtte omaaktsiate eest     (51)      (150)

Makstud dividendid                       (3 863)    (3 041)

Saadud vahetusvõlakirjade müügist            192

Rahavoog finatseerimisest                 6 183     (4 679)

Valuutakursi muutuse mōju rahajäägile          0        (6)

Rahavoog kokku                          (10 616)    (5 714)



Raha algjääk                             15 298     16 588

Raha lōppjääk                             4 682     10 874





Ülle Järv

Juhatuse  liige

6 302 741