TALLINNA KAUBAMAJA

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE, I POOLAASTA 2001



(auditeerimata, tuhandetes kroonides)

                                                             2 001     2 000

                                                            I p.a.    I p.a.

ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD

Puhaskasum                                                   4 459    16 601

Põhivara kulum ja väärtuse langus                           25 664    23 258

Põhivarade müügi ja likvideerimise kasumid ja kahjumid          -8      -200

Kapitaliosaluse meetodi mõju                                    48       334

Pikaajaliste finantsinvesteer. müük ja väärtuste langus          0    -1 602

Vähemusosaluse kasum/kahjum                                      0      -536

Intressikulu                                                 7 147     6 124

Intressitulu                                                  -243      -494

Äritegevusega seotud nõuete ja varude muutus               -15 819   -28 268

Äritegevusega seotud kohustuste muutus                     -13 711   -39 054

KOKKU ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD:                                  7 536   -23 837



INVESTEERIMISE RAHAVOOD

Lühiajaliste finantsinvesteeringute müük                         0     2 482

Antud laenud sidusettevõtetele                                   0      -400

Tütarettevõtete aktsiate ja osade soetamine                 -6 000         0

Muude antud laenude tagastamine                             18 300    -7 409

Soetatud ja renoveeritud mat. põhivara (v.a. kap.rent)     -49 909   -58 621

Müüdud materiaalset põhivara                                    19       332

Saadud intressid                                               415        54

KOKKU INVESTEERIMISE RAHAVOOD:                             -37 174   -65 644



FINANTSEERIMISE RAHAVOOD

Arvelduskrediidi  jäägi muutus                                   0     9 576

Võetud laenu                                                81 408   132 514

Võetud laenude tagasimaksed                                -42 372   -39 642

Väljamakstud dividendid                                    -10 182    -6 788

Kapitalirendi maksed                                        -2 137    -2 103

Väljamakstud intressid                                      -7 010     5 125

KOKKU FINANTSEERIMISE RAHAVOOD:                             19 705    98 682



KOKKU RAHAVOOD                                              -9 933     9 201



Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                  29 701    27 310

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                    19 768    36 511

Raha ja raha ekvivalentide muutus                           -9 933     9 201





Katrin Mühls

finantsdirektor

6 673 373