TALLINNA KÜLMHOONE

BILANSS



KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2001



konsolideeritud, auditeerimata				

tuhandetes kroonides				

				

		                                     s.h TKH	         s.h TKH

	                                   seisuga   seisuga	seisuga  seisuga

VARAD	                                  30.06.01  30.06.01   31.12.00 31.12.00

KÄIBEVARA				

RAHA JA PANGAKONTOD                          2731	1298	   1814	   1001

NÕUDED OSTJATE VASTU				

Ostjatelt laekumata arved	            42783      33271	  34515   29901

Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)                          				

KOKKU	                                    42783      33271	  34515   29901

MITMESUGUSED NÕUDED				

Nõuded tütar ja emaettevõtetele	             1107      13758		   5978

Muud lühiajalised nõuded	             1054	 966	    154	     88

KOKKU	                                     2161      14724	    154	   6066

VIITLAEKUMISED				

Muud viitlaekumised	                        1		      3	      1

ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD				

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded            402	  89	     82	     80

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud  1389	1163	    390	    315

KOKKU	                                     1791	1252	    472	    395

VARUD				

Tooraine ja materjal	                     8800	8800	   6852	   6852

Lõpetamata toodang	                      110	 110	     34	     34

Valmistoodang	                            11730      11730	   6574	   6574

Ostetud kaubad müügiks	                    20932      15544	  20550   17959

Ettemaksed hankijatele	                      468	 468	     52	     42

KOKKU	                                    42040      36652	  34062	   1461

KÄIBEVARA      KOKKU                        91507      87197	  71020   68825

PÕHIVARA				

Pikaajalised finantsinvesteeringud		        9514		  10167

MATERIAALNE PÕHIVARA				

Maa ja ehitised	                            50174      40778	  46828   37509

Masinad ja seadmed	                    95605      87243	  89968   83092

Muu inventar ,tööriistad,sisseseade         20535      17337	  15671   13231

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)       38779     -31514	 -32872  -26847

Lõpetamata ehitus	                      792	 233	   2705	   2485

Ettemaksed materiaalse põhivara eest	      209	 209	   3080	   3080

KOKKU	                                   128536     114286	 125380  112550

IMMATERIAALNE PÕHIVARA				

Immateriaalne põhivara 	                     1335	1335	    693	    693

Firmaväärtus	                             1322		   1763	

KOKKU	                                     2657	1335	   2456	    693

PÕHIVARA  KOKKU	                           131193     125135	 127836  123410

VARAD KOKKU	                           222700     212332	 198856  192235

				

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				

Tagatiseta võlakohustused	             2431	1103	   3617	   1866

Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	    24954      22118	  13174   12295

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed				

järgmisel perioodil	                     5983	5983	  12596   12596

KOKKU	                                    33368      29204	  29387   26757

OSTJATE ETTEMAKSED				

TOODETE JA KAUPADE EEST	                     5327	5323	      2	      1

VÕLAD HANKIJATELE				

Hankijatele tasumata arved	            34308      31026	  27928   26586

Võlg tütar-ja emaettevõttele	             1127	1186		    273

KOKKU	                                    35435      32212	  27928   26859

MAKSUVÕLAD	                             4106	3667	   3649	   3243

VIITVÕLAD				

(aruandeperioodi maksmata kulud)				

Võlad töövõtjatele	                     5623	4889	   4722	   4337

Intressivõläd	                              679	 679	    811	    811

Muud viitvõläd	                               28	  25	     15	     15

KOKKU	                                     6330	5593	   5548	   5163

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED  KOKKU	            84566      75999	  66514   62023

PIKAAJALISED KOHUSTUSED				

Pangalaenud	                            37458      37458	  37458   37458

Muud laenud krediidiasutustelt	             5300	4465	   2732	   1132

KOKKU	                                    42758      41923	  40190   38590

MUUD PIKAAJALISED VÕLAD				

Hankijatele tasumata võlad	              330			

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	            43088      41923	  40190   38590

KOHUSTUSED  KOKKU	                   127654     117922	 106704  100613

VÄHEMUSOSA	                              636		    530	

OMAKAPITAL				

AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES                 33870      33870	  33870   33870

AAZIO	                                    49000      49000	  49000   49000

RESERVID				

Kohustuslik reservkapital	             3086	3086	   2086	   2086

Muud reservid				

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	     5669	5669	  -7572   -7572

ARUANDEAASTA KASUM  (- KAHJUM)               2788	2788	  14241   14241

OMA AKTSIAD	                               -3	  -3	     -3	     -3

OMAKAPITAL KOKKU	                    94410      94410	  91622   91622

PASSIVA   KOKKU	                           222700     212332	 198856  192235





Evald Karu

Juhatuse liige

6 057 800