BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.08.2001



Varad                                      Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                        3 555 147,98         7,55%

Deposiit Swedbank                                   1 018 519,44         2,16%

Baltika aktsia                               41 500 1 514 750,00         3,22%

Hansapanga aktsia                            29 920 4 531 384,00         9,62%

Viisnurk aktsia                              60 670 2 669 480,00         5,67%

Eesti Telekom aktsia                         78 800 4 196 100,00         8,91%

Erastamisväärtpaberid                     2 400 000 1 368 000,00         2,91%

Harju Elekter aktsia                         52 490 1 574 700,00         3,34%

Norma aktsia                                 81 000 4 033 800,00         8,57%

Tallinna Kaubamaja aktsia                     5 000   315 000,00         0,67%

Merko aktsia                                 24 000   950 400,00         2,02%

Rokiskio Suris aktsia                        10 000   897 148,21         1,91%

Lietuvos Telekomas aktsia                   235 000 1 353 401,19         2,87%

Ragutis PV aktsia                            11 000   469 264,40         1,00%

Staburadze aktsia                             5 000    46 895,18         0,10%

Ventspils Nafta aktsia                       20 000   386 195,60         0,82%

Olvi OY aktsia                                2 950   876 994,17         1,86%

Elcoteq aktsia                                6 000   394 295,33         0,84%

SEB aktsia                                    3 000   440 662,20         0,94%

TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001                     150 1 471 914,26  7,18%  3,13%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002                  1 1 625 520,75  8,16%  3,45%

Tartu Linn kp 03.04.2002                         19   183 562,07  5,90%  0,39%

Hüvitusfond 17 20.11.2002                    19 150 2 050 965,00  7,00%  4,36%

Microlink Bond 10.01.2003                       100 1 055 609,18  8,35%  2,24%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004                 80   853 792,41  6,36%  1,81%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.                   180 2 821 666,16  6,36%  5,99%

Sampo Liising kp 19.11.2001                      30   296 293,86  5,70%  0,63%

Nordbanken Hypothek vk 08.12.2004.                2 2 108 509,80  7,50%  4,48%

Skandinaviska Ensk. Banken Bond 19.01.2004      200 2 080 758,17  6,60%  4,42%

Lietuvos Telekomas vk 19.03.2004.               190   846 224,20 10,15%  1,80%

Elcoteq Network Corp.vk.25.10.2002              100 1 095 454,97  5,88%  2,33%

Swap Hansapangas                                        3 620,64         0,01%

Kokku                                              47 086 029,17          100%



2001.a.välja lastud osakud                 92137tk 16 358 560,38

2001.a.tagasivõetud osakud                 39763tk  7 019 484,06



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.08.01                             274 888



Kohustused                                             91 610,97



Osaku puhasväärtus                                        170,96





Peep Kuld

Fondijuht

6 133 859