EESTI TELEKOM

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE, 9 KUUD 2001



AS EESTI TELEKOM JA TÜTARETTEVÕTTED

RAHAVOOGUDE ARUANDED

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)

                                       9 kuud    9 kuud

                                     30 sept.  30 sept.

                                           01        00

Rahavoog äritegevusest                         

Kasum enne tulumaksustamist ja        744,321   875,820

vähemusosalust

Korrigeerimised:                               

  Põhivara kulum                      780,607   714,828

  Kasum/kahjum  põhivara müügist       -4,403    -4,767

  ja mahakandmisest

  Tulu/ tulu tütar- ja                -28,854       140

  sidusettevõtetest (neto)

  Intressidtulu/ kulu (neto)           -2,790     1,460

  Muud mitterahalised                   1,867    -3,094

  korrigeerimised

Tegevuskasum enne käibekapitali     1,490,748 1,584,387

muutusi

                                               

  Lühiajaliste nõuete muutus          -93,554   -36,006

  Varude muutus                        -8,701     7,361

  Lühiajaliste kohustuste muutus     -189,300    85,496

Korrigeeritud rahavood              1,199,193 1,641,238

äritegevusest

                                               

  Tasutud intressid                   -16,574   -26,512

  Makstud ettevõtte tulumaks                0   -54,750

Rahavoog äritegevusest kokku        1,182,619 1,559,976

                                               

Rahavoog investeerimistegevusest               

Põhivara soetus                      -653,887  -731,301

Ostetud litsentsid                    -11,992   -16,052

Aktsiate, investeeringute jm.         -71,996  -115,200

soetamine

Sissetulek põhivara müügist             9,479     8,134

Sissetulek investeeringute müügist     50,000    99,840

Sissetulek tütar- ja                   43,500         0

sidusettevõtete müügist

Välja antud laenud                     -4,393       -65

Tagastatud laenud                          58       315

Saadud dividendid                         181         7

Saadud intressid                       18,878    22,983

Rahavoog investeerimistegevusest     -620,172  -731,339

kokku

                                               

Rahavoog finantstegevusest                     

Konverteeritavate pikaajaliste            438         0

võlakirjade emiteerimine

Konverteeritavate pikaajaliste            -10         0

võlakirjade tagasimaksmine

Mittekonverteeritavate pikaajaliste         0    94,251

kohustuste võtmine

Mittekonverteeritavate pikaajaliste  -103,559    -5,236

kohustuste tagasimaksmine

Pikaajaliste laenude tagasimaksmine  -100,734  -330,684

Liisingkohustuste tasumine            -16,629    -3,548

Lühiajaliste laenude võtmine           78,233         0

Lühiajaliste laenude tagasimaksmine   -78,233         0

Makstud dividendid                   -755,617  -549,543

Vähemusosanikele makstud dividendid         0      -320

Rahavoog finantstegevusest kokku     -976,111  -795,080

                                               

Raha ja ekvivalentide suurenemine/   -413,664    33 557

-vähenemine

                                               

Raha ja raha ekvivalendid aasta       609,743   485 318

alguses

Raha ja raha ekvivalendid perioodi    196,079   518 875

lõpus





Kadri Lensment

Juhatuse assistent

6 311 212