TALLINNA KAUBAMAJA

BILANSS



KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 30.09.2001



auditeerimata 

tuhandetes kroonides



AKTIVA                                             30.09.2001  31.12.2000

Käibevara

Raha ja pangakontod                                    19 575      29 701

Nõuded ostjate vastu                                    3 433       7 132

Mitmesugused nõuded                                     1 005      28 239

Viitlaekumised                                              0         172

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                  4 084       4 539

Varud                                                 190 504     175 661

Kokku käibevara                                       218 602     245 444

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud                     15 629      15 763

Sidusettevõtete aktsiad                                 2 608       2 742

Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele                  12 028      12 028

Muud pikaajalised nõuded                                  993         993

Materiaalne põhivara                                  441 689     424 615

Maa ja ehitised                                       376 323     339 205

Masinad ja seadmed                                     73 083      64 301

Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud          141 418     129 957

Akumuleeritud põhivara kulum                         -152 517    -110 327

Paigaldamata seadmed                                      137         896

Ettemaksed hankijatele materiaalse põhivara eest        3 245         584

Immateriaalsed aktivad                                 -1 796         302

Kokku põhivara                                        455 522     440 680

KOKKU AKTIVA                                          674 124     686 124



PASSIVA                                            30.09.2001  31.12.2000

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused                                        111 212      86 523

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest                576       1 196

Hankijatele tasumata arved                             99 656      90 198

Mitmesugused võlad                                     19 474      28 515

Kokku lühiajalised koustused                          230 917     206 433



Pikaajalised võlakohustused                            66 927      93 930

Kokku pikaajalised kohustused                          66 927      93 930

Kokku kohustused                                      297 844     300 362

Vähemusosalus                                               0       8 337

Omakapital aktsiaseltsis

Aktsiakapital                                          67 882      67 882

Kohustuslik reservkapital                               9 294       8 321

Muud reservid                                               0         565

Põhivara ümberhindluse reserv                         169 719     169 719

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                   120 457      70 549

Perioodi puhaskasum                                     8 928      60 389

Kokku omakapital aktsiaseltsis                        376 280     377 425

KOKKU PASSIVA                                         674 124     686 124





Katrin Mühls

finantsdirektor

6 673 373