BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 30.11.2001



Varad                                      Arv(tk)   Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                         1 300 858.49         2.59%

Deposiit Swedbank                                    1 033 433.33         2.06%

Baltika aktsia                               41 500  1 290 650.00         2.57%

Hansapanga aktsia                            33 920  4 986 240.00         9.94%

Viisnurk aktsia                              60 670  2 699 815.00         5.38%

Eesti Telekom aktsia                         74 800  5 105 100.00        10.17%

Erastamisväärtpaberid                       700 000    462 000.00         0.92%

Harju Elekter aktsia                         62 490  1 843 455.00         3.67%

Norma aktsia                                 94 000  4 972 600.00         9.91%

Tallinna Kaubamaja aktsia                     5 000    310 000.00         0.62%

Merko aktsia                                 49 500  2 004 750.00         4.00%

Rokiskio Suris aktsia                        10 000  1 369 088.40         2.73%

Lietuvos Telekomas aktsia                   435 000  2 323 829.99         4.63%

Staburadze aktsia                             5 000     29 575.98         0.06%

Ventspils Nafta aktsia                       20 000    371 812.32         0.74%

Olvi OY aktsia                                3 450  1 047 229.62         2.09%

Elcoteq aktsia                                6 000    843 979.76         1.68%

SEB aktsia                                   10 000  1 544 994.00         3.08%

TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001                     150  1 498 231.68  7.18%  2.99%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002                  1  1 590 584.42  7.61%  3.17%

Tartu Linn kp 03.04.2002                         19    186 245.60  5.90%  0.37%

Hüvitusfond 17 20.11.2002                    19 150  1 962 875.00  7.00%  3.91%

Microlink Bond 10.01.2003                       100  1 076 986.82  8.35%  2.15%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004                 80    699 367.69  5.25%  1.39%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.                   180  2 819 626.54  5.16%  5.62%

Sampo Liising kp 20.05.2002                      63    617 762.88  4.20%  1.23%

Nordbanken Hypothek vk 08.12.2004.                2  2 146 978.72  7.50%  4.28%

Skandinaviska Ensk. Banken Bond 19.01.2004      200  2 114 272.25  6.60%  4.21%

Lietuvos Telekomas vk 19.03.2004.               190    896 897.03 10.15%  1.79%

Elcoteq Network Corp.vk.25.10.2002              100  1 028 242.06  5.88%  2.05%

Swap Hansapangas                                          -527.53         0.00%

Kokku                                               50 176 955.05          100%



2001.a.välja lastud osakud                106637tk  18 830 709.05

2001.a.tagasivõetud osakud                 54594tk   9 596 521.69



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 30.11.01                              274 557



Kohustused                                             328 194.17



Osaku puhasväärtus                                         181.56





Peep Kuld

Fondijuht

6 133 859