BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.12.2001



Varad                                      Arv(tk)   Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                         4 007 439.44         7.91%

Deposiit Swedbank                                    1 038 513.89         2.05%

Baltika aktsia                               41 500  1 303 100.00         2.57%

Hansapanga aktsia                            29 920  4 809 640.00         9.49%

Viisnurk aktsia                              60 670  2 548 140.00         5.03%

Eesti Telekom aktsia                         70 800  4 973 700.00         9.82%

Erastamisväärtpaberid                       100 000     70 000.00         0.14%

Harju Elekter aktsia                         62 490  1 862 202.00         3.67%

Norma aktsia                                 94 500  5 008 500.00         9.88%

Tallinna Kaubamaja aktsia                     4 000    239 000.00         0.47%

Merko aktsia                                 49 500  2 138 400.00         4.22%

Rokiskio Suris aktsia                        10 000  1 347 025.79         2.66%

Lietuvos Telekomas aktsia                   465 000  2 571 293.06         5.07%

Staburadze aktsia                             5 000     29 451.29         0.06%

Ventspils Nafta aktsia                       20 000    364 635.05         0.72%

Olvi OY aktsia                                3 450  1 041 831.52         2.06%

Elcoteq aktsia                                6 300    985 738.32         1.95%

SEB aktsia                                   10 000  1 606 558.30         3.17%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002                  1  1 600 860.94  7.61%  3.16%

Tartu Linn kp 03.04.2002                         19    187 177.78  5.90%  0.37%

Hüvitusfond 17 20.11.2002                    19 150  1 991 600.00  7.00%  3.93%

Microlink Bond 10.01.2003                       100  1 084 208.48  8.35%  2.14%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004                 80    702 512.13  5.25%  1.39%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.                   157  2 470 262.42  5.16%  4.87%

Sampo Liising kp 20.05.2002                      63    619 989.30  4.20%  1.22%

Nordbanken Hypothek vk 08.12.2004.                2  2 009 262.36  7.50%  3.97%

Skandinaviska Ensk. Banken Bond 19.01.2004      200  2 125 563.14  6.60%  4.19%

Lietuvos Telekomas vk 19.03.2004.               190    907 500.21 10.15%  1.79%

Elcoteq Network Corp.vk.25.10.2002              100  1 033 149.56  5.88%  2.04%

Swap Hansapangas                                        -3 240.40         0.00%

Kokku                                               50 674 014.58          100%



2001.a.välja lastud osakud                120075tk  21 284 171.58

2001.a.tagasivõetud osakud                 70116tk  12 443 064.36



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.12.01                              272 473



Kohustused                                             268 919.38



Osaku puhasväärtus                                         184.99





Peep Kuld

Fondijuht

6 133 859