26.02.2002, Trigon Property Development, TLN

Viisnurk                      RAHAVOOGUDE ARUANNE               26.02.2002



AUDITEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01-31.12.01



tuhandetes kroonides/eurodes                EEK                 EUR

                                       2001      2000      2001      2000



ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE

Kasum enne tulumaksu                19 383    31 628     1 239     2 021

 Täpsustamised:

 Perioodi akumuleeritud kulum       22 599    12 510     1 444       800

 Kasum aktsiate müügist                 18      (369)        1       (24)

 Kasum pikaajal. fin.invest.-lt       (829)                (53)

 Kasum/kahjum põhivara müügist         188       478        12        31

 Intressikulu                        8 820     2 915       564       186

Tegevuskasum enne käibekap. muutu   50 179    47 162     3 207     3 014

 Käibevara muutus                   (6 116)  (39 567)     (391)   (2 529)

 Lühiajaliste kohustuste muutus     (6 312)   22 258      (403)    1 423

Põhitegevuse genereeritud raha      37 751    29 853     2 413     1 908

 Intessimaksed                      (8 753)   (4 310)     (559)     (275)



ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE               28 998    25 543     1 853     1 632



INVESTEERIMISE RAHAKÄIVE

 Põhivara soetamine                (40 654) (118 701)   (2 598)   (7 586)

 Põhivara müük                         541       799        35        51

 Väärtpaberite soetamine              (764)     (902)      (49)      (58)

 Väärtpaberite müük                    746     1 532        48        98



KASUTATUD RAHA INVESTEERINGUTEKS   (40 131) (117 272)   (2 565)   (7 495)



FINANTSEERIMISE RAHAKÄIVE

 Laenu võtmine                       5 000    74 499       320     4 761

 Võlakirjade emiteerimine                     31 293               2 000

 Laenude tagasimaksmine             (6 360)  (18 650)     (406)   (1 192)

 Kapitalirendi maksed               (1 139)   (1 223)      (73)      (78)

 Arvelduskrediidi jäägi muutumine   13 760     7 772       879       497



KASUTATUD RAHA FINANTSEERINGUTEKS   11 261    93 691       720     5 988



RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS                   128     1 962         8       125

RAHA ALGJÄÄK                         4 908     2 946       314       188

RAHA LÕPPJÄÄK                        5 036     4 908       322       314





Andrus Aljas

Finantsdirektor

044 78 355