Estiko                        RAHAVOOGUDE ARUANNE               27.02.2002



AUDITEERIMATA RAHAVOOGUDE ARUANNE 2001



(konsolideeritud, auditeerimata)

(tuhandetes kroonides)                        Kontsern        Emaettevõte

                                            2001     2000     2001     2000



Rahavood äritegevusest

LAEKUMISED                                199 623  195 123   14 632   23 355

Ostjatelt                                 198 635  189 611   14 210   18 321

Muudest lühiajalistest nõuetest               988    5 512      422    5 034

VÄLJAMAKSED                               164 894  164 130    9 159    9 927

Hankijatele ostetud kaupade ja teen. eest 129 166  132 440    4 317    3 629

Maksuvõlad                                 15 901   13 311    2 359    3 277

Töötasudeks                                18 038   16 352    1 915    2 195

Väljamaksed muude kulude eest (viitvõlgn.)  1 364    1 504      523      736

Muud väljamaksed                              424      523       46       90

Rahavood äritegevusest kokku               34 729   30 993    5 472   13 428



Rahavood investeerimiseset

LAEKUMISED                                 16 681    9 341   11 920    6 011

Põhivara müügist                           16 381    4 841   11 620    1 391

Ettemaks põhivara eest                        300    4 500      300    4 500

Fin.invest.müük                                 0        0        0      120

VÄLJAMAKSED                                34 759   32 125   10 785    8 223

Materiaalse põhivara eest                  34 759   31 780    3 014    5 150

Finantsinvesteeringute ost                      0      345        0      345

Laen tütarettevõttele                           0        0    7 771    2 728

Rahavood investeerimisest kokku:          -18 078  -22 783    1 120   -2 211



Rahavood finantseerimisest

LAEKUMISED                                 15 902   22 718    1 135      275

Saadud täiendavat arvelduskrediiti          1 859

Saadud intressid tütarettevõtjatelt             0        0    1 092      208

Saadud intressid välja antud laenult           43       66       43       66

Saadud laenu pangast                       14 000   22 652        0        0

VÄLJAMAKSED                                33 120   31 390    7 750   31 389

Arvelduskrediidi tagasimaksed                          211    3 487      211

Pangalaenude tagasimaks                    14 372   16 692    2 501    7 587

Mittekonventeeritavate laenude tagasimaks   3 945    4 906        0    1 076

Kapitalirendi maksed                        3 595    1 399        0       63

Tasutud intressi                            9 728    7 655      997    2 205

Muid finantskulusid                           877      403      162      106

Omaaktsiate soetus                            604       36      604       36

Rahavood finantseerimisest kokku:         -17 218   -8 671   -6 615  -11 009



Rahavood kokku:                              -568     -462       -8      418



RAHA ALGSALDO                                 588    1 050       25       30

RAHA LÕPPSALDO                                 20      588       19       26







(konsolideeritud, auditeerimata)

(tuhandetes eurodes)                           Kontsern        Emaettevõte

                                             2001     2000     2001     2000



Rahavood äritegevusest

LAEKUMISED                                 12 758   12 471      935    1 493

Ostjatelt                                  12 695   12 118      908    1 171

Muudest lühiajalistest nõuetest                63      352       27      322

VÄLJAMAKSED                                10 539   10 490      585      634

Hankijatele ostetud kaupade ja teen. eest   8 255    8 464      276      232

Maksuvõlad                                  1 016      851      151      209

Töötasudeks                                 1 153    1 045      122      140

Väljamaksed muude kulude eest (viitvõlgn.)     87       96       33       47

Muud väljamaksed                               27       33        3        6

Rahavood äritegevusest kokku                2 220    1 981      350      858



Rahavood investeerimiseset

LAEKUMISED                                  1 066      597      762      384

Põhivara müügist                            1 047      309      743       89

Ettemaks põhivara eest                         19      288       19      288

Fin.invest.müük                                 0        0        0        8

VÄLJAMAKSED                                 2 222    2 053      689      526

Materiaalse põhivara eest                   2 222    2 031      193      329

Finantsinvesteeringute ost                      0       22        0       22

Laen tütarettevõttele                           0        0      497      174

Rahavood investeerimisest kokku:           -1 155   -1 456       72     -141



Rahavood finantseerimisest

LAEKUMISED                                  1 016    1 452       73       18

Saadud täiendavat arvelduskrediiti            119        0        0        0

Saadud intressid tütarettevõtjatelt             0        0       70       13

Saadud intressid välja antud laenult            3        4        3        4

Saadud laenu pangast                          895    1 448        0        0

VÄLJAMAKSED                                 2 117    2 006      495    2 006

Arvelduskrediidi tagasimaksed                   0       14      223       13

Pangalaenude tagasimaks                       919    1 067      160      485

Mittekonventeeritavate laenude tagasimaks     252      314        0       69

Kapitalirendi maksed                          230       89        0        4

Tasutud intressi                              622      489       64      141

Muid finantskulusid                            56       26       10        7

Omaaktsiate soetus                             39        2       39        2

Rahavood finantseerimisest kokku:          -1 100     -554     -423     -704



Rahavood kokku:                               -36      -29       -1       27



RAHA ALGSALDO                                  38       67        2        2

RAHA LÕPPSALDO                                  1       38        1        2





Ellen Tohvri

juhatuse esimees

07 371 000