Balti Kasvufond               ARUANNE                           28.02.2002



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.01.2002



Varad                                     Arv(tk) Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                      4 617 322.34         8.13%

Deposiit Swedbank                                 1 043 594.44         1.84%

Baltika aktsia                             41 500 1 431 750.00         2.52%

Hansapanga aktsia                          29 920 5 756 009.60        10.14%

Viisnurk aktsia                            57 670 2 306 800.00         4.06%

Eesti Telekom aktsia                       70 800 5 469 300.00         9.63%

Harju Elekter aktsia                       62 490 2 112 162.00         3.72%

Norma aktsia                               94 500 5 670 000.00         9.98%

Merko aktsia                               59 500 2 826 250.00         4.98%

Rokiskio Suris aktsia                      10 000 1 382 760.20         2.43%

Lietuvos Telekomas aktsia                 509 000 2 769 147.31         4.88%

Staburadze aktsia                           5 000    29 564.01         0.05%

Ventspils Nafta aktsia                     20 000   337 874.40         0.59%

Olvi OY aktsia                              3 450 1 130 900.02         1.99%

Elcoteq aktsia                              6 300   935 465.67         1.65%

SEB aktsia                                 10 000 1 604 185.20         2.82%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002                1 1 611 271.12  7.61%  2.84%

Tartu Linn kp 03.04.2002                       19   188 119.33  5.90%  0.33%

Hüvitusfond 17 20.11.2002                  19 150 1 991 600.00  7.00%  3.93%

Microlink Bond 10.01.2003                     200 2 012 832.57  8.35%  3.54%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004               80   705 656.57  5.25%  1.24%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.                 157 2 481 183.92  5.16%  4.37%

Sampo Liising kp 20.05.2002                    63   622 215.72  4.20%  1.10%

Nordbanken Hypothek vk 08.12.2004               2 2 021 408.18  7.50%  3.56%

Skandinaviska Ensk. Banken Bond 19.01.2004    200 2 004 609.32  6.60%  3.53%

Lietuvos Telekomas vk 19.03.2004              190   935 753.49 10.15%  1.65%

Kesko OY kp 25.07.2002                         82   803 571.30  4.23%  1.41%

Eesti Ühispank kp 21.08.2002                  100   976 022.00  4.40%  1.72%

Elcoteq Network Corp.vk.25.10.2002            100 1 038 080.47  5.88%  1.83%

Swap Hansapangas                                    -25 155.57        -0.04%

Kokku                                            56 790 253.61          100%



2002.a.välja lastud osakud                21613tk 4 108 852.73

2002.a.tagasivõetud osakud                5239tk  1 002 488.06



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.01.02                           288 847



Kohustused                                          669 429.04



Osaku puhasväärtus                                      194.29





Peep Kuld

Fondijuht

6 133 859