Last update: 22.07.2024 21:04 (GMT+3)
Baltika MAJANDUSTULEMUSED 04.08.2003
MAJANDUSTULEMUSED II KVARTAL 2003
Kommentaarid AS Baltika 2003. aasta II kvartali majandustulemustele
AS Baltika jaekaubandusstrateegia rakendamise plaanis on aastaks 2003 ette
nähtud järgmised põhieesmärgid:
- jaepindade opereerimise efektiivsuse tõstmine;
- vanade (vanem kui 1 hooaeg) varude osakaalu vähendamine süsteemis,
- käibekasv (eelkõige jaesüsteemis);
- positiivse rahavoo tagamine ja tugevdamine
Üldised tulemused
AS Baltika 2003.a. teise kvartali konsolideeritud auditeerimata netokäive oli
108,4 mln krooni ( 6,9 mln eurot) ja puhaskahjum 9,3 mln krooni (0,6 mln
eurot). Võrreldes 2002.aasta sama perioodiga kasvas netokäive 1,0% võrra,
(netokäive vastavalt 107,3 mln krooni; 6,9 mln eurot) , kasum vähenes 11 mln
krooni (0,7 mln euro) võrra ( 2002 2. kvartali kasum vastavalt 1,8 mln krooni;
0,1 mln eurot).
"Ehkki II kvartalis ei teeninud Baltika veel kasumit, näeme trende, et oleme
õigel teel. Nii müüsime II kvartalis müüsime oma tooteid rohkem kui aasta
tagasi, jätkub vanade varude vähenemine ja kulude kokkuhoid koos suurenema
hakkavate müükidega on taganud meile äritegevuse positiivse rahavoo,"
kommenteeris II kvartali tulemusi Baltika juhatuse esimees Meelis Milder.
"2003. a. I poole tulemused vastasid juhtkonna eelarvetele ja ootustele,"
teatas Miles Burger, AS Baltika nõukogu esimees. "Küllaltki laia kõlapinna
leidnud ettevõtte otsus muutuda, saamaks Kesk- ja Ida-Euroopas juhtivaks
spetsialiseeritud rõivakaubandusettevõtteks, ei saa toimuda ilma
kasvuraskusteta," lisas hr Burger, märkides, et nõukogu ei arva, et 2003. a.
II poole majandustulemused saaksid olema suurejoonelised, kuid on kindel, et
just jaekaubandus on strateegiliselt õige suund, tagamaks Baltika töötajate
ning aktsionäride pikaajalist heaolu.
"Vaatame ettevaatliku optimismiga teise poolaastasse, eriti kuna suutsime
esimese poolasta jooksul ette valmistada ka meie kahe väiksema
jaekaubandusbrändi Baltmani ning CHR/Evermeni uuendatud kontseptsioonid",
lisas Milder.
Müük
Jaekaubanduskäive kasvas teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 24,4%, ulatudes 78 mln kroonini (4,99 mln euroni ). 2002.a. teise
kvartali jaekäive oli 62,7 mln krooni (4,01 mln eurot). Esimese poolaasta
jaekäibe osakaal kogukäibest moodustas 65% (kokku 144,6 mln krooni, 9,25 mln
eurot) ,eelmisel aastal samal perioodil oli see 49% (112,5 mln krooni, 7,19
mln eurot) .
Uue jaekaubandusbrändi Monton müügid moodustasid Baltika Grupi kuue kuu
jaekäibest 114,13 mln krooni (7,29 eurot), so. 78,9 %. Esimese kvartaliga
võrreldes kasvasid Montoni müügid 12,13 mln krooni (23,8%) võrra. Montoni
kliendiprogrammiga oli 30.06.2003 seisuga liitunud 27 200 liiget 5-s riigis,
teise kvartali jooksul lisandus 4000 uut klienti. Baltikal oli juuni lõpu
seisuga Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas, Poolas ja Rootsis 8649 m2 oma
kaupluste müügipinda (53 kauplust), koos kontrollitavate jaepindadega kokku
9953 m2 (68 kauplust). II kvartalis hakkasid ilmnema ka uue
jaekaubanduskontseptsiooni erisused erinevatel Baltika Grupi turgudel. Kui
kahel suuremal jaeturul – Eestis ja Leedus hakkavad tegelikud tulemused juba
lähenema esialgselt planeeritule, siis nii Poolas kui Ukrainas võtab protsess
veel vähemalt ühe hooaja aega.
Järgmise kuue kuu jooksul saab tugevust juurde ka jaekaubanduse sisseostu ja
kaubandusanalüüsi meeskond, mis võimaldab inimestel rohkem fokusseeruda
jaekaubandusoperatsioonide tugevustele ja nõrkustele.
Hulgimüügitrendid näitavad, et teises kvartalis on müükide allajäämine eelmise
aasta mahtudele hakanud vähenema. Teise kvartali omatoodangu hulgimüügikäive
oli kokku 20,5 mln krooni (1,31 mln eurot), mis oli 8,5 mln krooni (0,54 mln
euro) võrra väiksem kui eelmisel aastal, esimeses kvartalis oli mahajäämus 32
mln krooni.
Positiivset trendi on näha ka tootmises, kuhu on tellimusi esitatud
rekordiliselt.
Kasum
Baltika esimese kvartali puhaskahjum oli 9,3 mln krooni (0,6 mln eurot).
Eelmisel aastal teeniti samal perioodil puhaskasumit 1,8 mln krooni (0,1 mln
eurot). Kuue kuu puhaskahjum oli kokku 23,4 mln krooni (1,5 mln eurot),
eelmisel aastal samal perioodil teeniti kasumit 9,6 mln krooni (0,61 mln
eurot), mis sisaldas kinnisvara müügist saadud tulu 4,9 mln krooni (0,31 mln
eurot). Teise kvartali tulemust on eelkõige mõjutanud jaemüügi madalamad
marginaalid ja efektiivsuse kõikumine turuti, mis on tulenenud rõivakaubanduse
üldisest madalseisust enamikel Baltika Grupi jaeturgudel. Paralleelselt uue
kauba müügiga realiseeriti ka süsteemis vanemaid varusid.
2003. a. I poolaasta jooksul pidi aktiivsemalt tegelema ka eelmiste brändide
varasemate hooaegade kollektsioonide realiseerimisega, millel oli küll
ebasoodne mõju kasumile, kuid tekitas positiivseid rahavooge. Sellesse
perioodi sattusid ka ühekordsed CHR/Evermeni ja Baltmani jaekontseptsioonide
ümbertöötamise kulud.
Märtsis, aprillis ja mais teenitud jaetulu hakkas vähenema juunis alustatud
plaanipärase hooajalõpu varude realiseerimisega kaasnevate mõjude tõttu,
kusjuures süsteemi varud on aasta algusega vähenenud 12,5 krooni (0,8 mln
euro) võrra. Tegevuskulud on eelmise aasta kuue kuuga võrreldes kasvanud
proportsionaalselt kogu süsteemi kasvuga, kusjuures personalikulud olid teises
kvartalis isegi 0,56 mln krooni (0,04 mln euro) võrra väiksemad kui eelmisel
aastal samal perioodil. Amortisatsioonikulud on suurenenud 2002.a. tehtud
mahukate investeeringute tõttu jaekaubandusse, tootmisesse ja
infotehnoloogiasse.
Bilanss
Baltika konsolideeritud bilansimaht oli seisuga 30.06.2003 340,5 mln krooni
(21,8 mln eurot), vähenedes aasta algusega võrreldes 32,5 mln krooni ( 2,1 mln
euro) võrra. Varud on süsteemis vähenenud aasta algusega võrreldes 12,5 mln
krooni (0,8 mln eurot) . Netorealiseerimismaksumuses on kajastatud varusid
5,65 mln krooni (0,36 mln eurot), millele on tehtud allahindlusreserv 0,65 mln
krooni (0,04 mln eurot). Võlakohustused on vähenenud aasta algusega võrreldes
3,34 mln krooni (0,21 mln euro) võrra.
Rahavoog
Kuue kuu äritegevuse rahavoog oli 7,6 mln krooni (0,48 mln eurot), eelmisel
aastal samal perioodil oli see negatiivne –14,46 mln krooni (-0,92 mln eurot).
Tegevused, millega BG tagab tugevamat rahavoogu on: investeeringute mahu
vähendamine, finantseerimistegevuse täpsem planeerimine ning varude juhtimise
süsteemi täiustamise.
Kontsernis töötas 2003.a. juuni lõpu seisuga 1738 inimest, sellest
jaekaubanduses 402 inimest, tootmises 1086 inimest ja väljaspool Eestit töötas
kokku 274 inimest.
AS Baltika kontserni olulisemad arvnäitajad seisuga 30.06.2003 olid:
30.06.2003 31.03.2003 30.06.2002
Käibe kasv % 1,0 -9,4 44,4
kvartalis
Käibe kasv % -4,6 -9,4 25,8
kasvavalt aasta algusest
Jaekäibe osakaal netokäibes % 65 59 49
Kaupluste arv 68 68 60
Juhitavaid jaekaubanduspindasid (m2) 9 953 10 101 8 649
Oma jaeorganisatsioonide kaudu juhitavaid 6 6 6
turge
Ärirentaablus (ärikasum/netokäive) % -8,9 -10,5 6,1
Puhasrentaablus (puhaskasum/netokäive) % -10,8 -12,6 4,1
Omakapitali tootlus ROE (puhaskasum/12 -16,6 -9,7 11,2
kuu keskmine omakapital) %
Koguvara rentaablus ( puhaskasum/12 kuu -7,1 -4.1 5,4
varade keskmine maksumus) %
Kasumiaruanne
konsolideeritud,
auditeerimata
tuh. EEK Kontsern
II kv. II kv. 6 kuud 6 kuud
2003 2002 2003 2002
Äritulud
Realiseer. netokäive 108 407 107 296 220 970 231 602
Muud äritulud 141 872 253 5 902
Kokku äritulud 108 548 108 168 221 223 237 504
Ärikulud
Kaubad, toore, (44 028) (43 232) (85 393) (101 942)
materjal
Varude jääkide muutus 3 614 10 338 (209) 15 653
Mitmes. tegevuskulud (31 708) (27 338) (64 240) (53 363)
Tööjõukulud (37 385) (37 947) (77 526) (73 157)
Põhivara kulum (6 458) (4 803) (12 602) (9 139)
Muud ärikulud (436) (1 057) (905) (1 370)
Kokku ärikulud (116 401) (104 039) (240 875) (223 318)
Ärikasum (kahjum) (7 853) 4 129 (19 652) 14 186
Finantstulud (259) 113 335 231
Finantskulud (1 916) (2 407) (4 436) (4 575)
Kasum (kahjum)
enne tulum. (10 028) 1 835 (23 753) 9 842
Tulumaksu kulu (21) (265) (21) (265)
Kasum (kahjum)
enne vähemusosalust (10 049) 1 570 (23 774) 9 577
Vähemusosa (780) (182) (353) (3)
Puhaskasum (-kahjum) (9 269) 1 752 (23 421) 9 580
Tava-puhaskasum
(-kahjum) aktsia kohta (1,69) 0,37 (4,28) 2,00
Lahustatud puhaskasum
(-kahjum) aktsia kohta (1,69) 0,36 (4,28) 1,97
Kasumiaruanne
tuh. EUR Kontsern
II kv. II kv. 6 kuud 6 kuud
2003 2002 2003 2002
Äritulud
Realiseer. netokäive 6 928 6 857 14 123 14 802
Muud äritulud 9 56 16 377
Kokku äritulud 6 937 6 913 14 139 15 179
Ärikulud
Kaubad, toore, (2 814) (2 763) (5 458) (6 515)
materjal
Varude jääkide muutus 231 661 (13) 1 000
Mitmes. tegevuskulud (2 027) (1 747) (4 106) (3 411)
Tööjõukulud (2 389) (2 425) (4 955) (4 676)
Põhivara kulum (413) (307) (805) (584)
Muud ärikulud (28) (68) (58) (88)
Kokku ärikulud (7 439) (6 649) (15 395) (14 273)
Ärikasum (kahjum) (502) 264 (1 256) 907
Finantstulud (17) 7 21 15
Finantskulud (122) (154) (284) (292)
Kasum (kahjum)
enne tulumaksustamist (641) 117 (1 518) 629
Tulumaksu kulu (1) (17) (1) (17)
Kasum (kahjum)
enne vähemusosalust (642) 100 (1 519) 612
Vähemusosa (50) (12) (23) (0)
Puhaskasum (-kahjum) (592) 112 (1 497) 612
Tava-puhaskasum
(-kahjum) aktsia kohta -0,11 0,02 -0,27 0,13
Lahustatud puhaskasum
(-kahjum) aktsia kohta -0,11 0,02 -0,27 0,13
Bilanss
konsolideeritud, auditeerimata
tuh.EEK Kontsern
VARAD 30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002
Käibevara
Raha ja pangakontod 9 451 11 280 10 010
Aktsiad ja muud väärtpaberid 291 476 542
Nõuded ostjate vastu 39 959 57 415 47 609
Muud nõuded ja ettem. kulud 14 612 14 328 19 456
Varud 163 323 166 391 175 857
Käibevara kokku 227 636 249 890 253 474
Põhivara
Pikaajalised finantsinvest. 6 005 2 454 6 160
Materiaalne põhivara 93 788 94 302 108 382
Immateriaalne põhivara 13 043 4 643 4 921
Põhivara kokku 112 836 101 399 119 463
VARAD KOKKU 340 472 351 289 372 937
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 78 017 59 120 90 633
Ostjate ettemaksed 134 141 149
Võlad hankijatele 26 539 45 654 33 708
Muud maksuvõlad 8 834 7 811 8 086
Viitvõlad 7 593 8 220 7 769
Lühiajalised kohustused kokku 121 117 120 946 140 345
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 64 749 74 199 55 469
Pikaajalised eraldised 141 - 141
Pikaajalised kohustused kokku 64 890 74 199 55 610
KOHUSTUSED KOKKU 186 007 195 145 195 955
Vähemusosa 6 578 6 629 7 049
OMAKAPITAL 147 887 149 515 169 933
Aktsiakapital nimiväärtuses 54 600 48 000 54 444
Registreerimata aktsiakapital 395 - -
Ülekurss 42 490 24 910 41 665
Reservid 22 885 22 885 22 885
Eelmiste perioodide jaotamata 50 938 44 141 44 141
kasum
Aruandeaasta kasum (kahjum) (23 421) 9 580 6 798
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 340 472 351 289 372 937
Bilanss
konsolideeritud, auditeerimata
tuh. EUR Kontsern
VARAD 30.06.2003 30.06.2002 31.12.2002
Käibevara
Raha ja pangakontod 604 721 640
Aktsiad ja muud väärtpaberid 19 30 35
Nõuded ostjate vastu 2 554 3 669 3 043
Muud nõuded ja ettem. kulud 934 916 1 243
Varud 10 438 10 634 11 239
Käibevara kokku 14 549 15 971 16 200
Põhivara
Pikaajalised finantsinvest. 384 157 394
Materiaalne põhivara 5 994 6 027 6 927
Immateriaalne põhivara 834 297 315
Põhivara kokku 7 212 6 481 7 635
VARAD KOKKU 21 760 22 451 23 835
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 4 986 3 778 5 792
Ostjate ettemaksed 9 9 10
Võlad hankijatele 1 696 2 918 2 154
Muud maksuvõlad 565 499 517
Viitvõlad 485 525 497
Lühiajalised kohustused kokku 7 741 7 730 8 970
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 4 138 4 742 3 545
Pikaajalised eraldised 9 - 9
Pikaajalised kohustused kokku 4 147 4 742 3 554
KOHUSTUSED KOKKU 11 888 12 472 12 524
Vähemusosa 420 424 451
OMAKAPITAL 9 452 9 556 10 861
Aktsiakapital nimiväärtuses 3 490 3 068 3 480
Registreerimata aktsiakapital 25 - -
Ülekurss 2 716 1 592 2 663
Reservid 1 463 1 463 1 463
Eelmiste perioodide jaotamata 3 256 2 821 2 821
kasum
Aruandeaasta kasum (kahjum) (1 497) 612 434
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 21 760 22 451 23 835
Ülle Järv
Juhatuse liige
+372 6302 731
Sitemap