28.08.2003, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      MAJANDUSTULEMUSED                 28.08.2003



MAJANDUSTULEMUSED IPL. 2003



Kasumiaruande kommentaar



2003.a. 6 kuuga realiseeriti toodangut 36,224 tuh.EEK (2,315 tuh.EUR) eest.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes müük 13,518 tuh. EEK (864

tuh.EUR), ehk 27,1% (2002.a. 6 kuu netokäive 49,742 tuh. EEK (3,179 th.EUR)).

Äritulud kokku vähenesid 14,444 tuh.EEK (923 tuh.EUR)(26.1%).



Ärikulud on vähenenud võrreldes eelmise aastaga 9,803 tuh.EEK (627 tuh.EUR)

võrra (2002.a. 6 kuu ärikulud 47,661 tuh. EEK e. 3,046 tuh.EUR ja 2003.a.

6 kuu ärikulud 37,858 tuh. EEK e.2,419 tuh.EUR), millest materjalide kulu

vähenemine moodustab 6,556 tuh.EEK (419 tuh.EUR) ja mitmesugused tegevuskulud

vähenesid 459 tuh.EEK (29 tuh.EUR) ning muud ärikulud vähenesid 891 tuh.EEK

(57 tuh.EUR).



Ärikasum vähenes 2003.a. 6 kuuga võrreldes 2002.a. 6 kuuga 4,641 tuh.EEK

(296 tuh.EUR) 61,8% võrra (2002.a. 6 kuu ärikasum 7,503 tuh.EEK e. 479 tuh.

EUR ja 2003.a. 6 kuu ärikasum 2,862 tuh. EEK e. 183 tuh.EUR) ning puhaskasum

vähenes 3,362 tuh.EEK (214 tuh.EUR) (68,7%) võrra võrrelduna 2002 aasta sama

perioodiga (4,888 tuh.EEK e.312 tuh.EUR 2002.a. 6 kuu puhaskasum ja 2003.a.

6 kuu puhaskasum 1,526 tuh. EEK e.98 tuh.EUR).



Bilansi kommentaar



Seisuga 30.06.2003 oli ettevõtte bilansimaht 77,559 tuh.EEK (4,956 tuh.EUR).

Võrrelduna aasta alguse saldoga on aktiva poolel kõige enam suurenenud

valmistoodangu laovarud  2,418 tuh.EEK (155 tuh.EUR) (16,1%), ja vähenenud

nõuded emaettevõttele 8,198 tuh.EEK (524 tuh.EUR) (32,5%). Käibevara kokku

vähenes 8,560 tuh. EEK (548 tuh.EUR) (17,2%).



Passiva poolel vähenesid lühiajalised kohustused 7,318 tuh.EEK (467 tuh.EUR)

s.o. (36,3%) s.h. võlg hankijatele vähenes 1,771 tuh EEK (113 tuh.EUR).

Pikaajaliste laenude tagasimaksed vähenesid 4,708 tuh.EEK (300 tuh.EUR) s.o.

(50,0%) Omakapital suurenes 1,526 tuh. EEK e.97 tuh.EUR (4,0%) ja seda

eeskätt 2003 aasta 6 kuu kasumi arvelt.





Finantsnäitajad



2002.a. 6 kuud ja 2003.a. 6 kuud finantsnäitajate võrdlus:



                                        2002           2003



Müügikäibe brutorentaablus              15,1            7,9

Müügikäibe puhasrentaablus               9,8            4,3

Omakapitali puhasrentaablus (ROE)       12,9            3,9

Koguvara puhasrentaablus(ROA)            4,8            2,0

Omakapitali ja kogu aktivate suhe       37,5%          50,8%

Debitoorse võlgnevuse laek.(päevades)    115            119

Puhaskasum aktsiakohta (EEK)             3,91           1,22

Puhaskasum aktsiakohta (EUR)             0,25           0,08







BILANSS



BILANSS SEISUGA 30.06.2003



tuh. EEK/EUR                              EEK                   EUR

                                  31.12.2002 30.06.2003 31.12.2002 30.06.2003

A K T I V A (VARA)



KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod                       78      1 004          5         64

Nõuded ostjate vastu

OSTJATELT LAEKUMATA ARVED              2 406      2 734        154        175

Mitmesugused nõuded

NÕUDED EMAETTEVÕTTELE                 25 217     17 019      1 612      1 088

MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED               1 891        237        120         15

Kokku                                 29 592     20 994      1 891      1 341



Varud

TOORAINE JA MATERJAL                   3 409      1 641        218        105

LÕPETAMATA TOODANG                       316          0         20          0

VALMISTOODANG                         15 041     17 459        961      1 116

ETTEMAKSED HANKIJATELE                 1 299      1 003         83         64

Kokku                                 20 065     20 103      1 282      1 285



KÄIBEVARA KOKKU                       49 657     41 097      3 174      2 626





PÕHIVARA



Pikaajalised finantsinvesteeringud

                                         381        378         24         24



Materiaalne põhivara

MATERIAALNE PÕHIVARA

JÄÄKMAKSUMUSES                        35 592     33 978      2 274      2 171

Kokku                                 35 592     33 978      2 274      2 171



Immateriaalne põhivara                 2 202      2 106        141        135



PÕHIVARA KOKKU                        38 175     36 462      2 439      2 330



A K T I V A  K O K K U                87 832     77 559      5 613      4 956





P A S S I V A

(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)



KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

PIKAAJALISTE LAENUDE

TAGASIMAKSED                           9 415      4 707        601        301

LÜHIAJALISED LAENUD

PANKADELT                              1 098        470         70         30

Kokku                                 10 513      5 177        671        331



Võlad hankijatele                      7 501      5 730        479        366

Maksuvõlad                                 0        357          0         23

Viitvõlad                              2 097      1 529        134         97



LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         20 111     12 793      1 284        817



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

PANGALAENUD                           11 327     11 327        724        724

VÕLAD EMAETTEVÕTTELE                  18 505     14 024      1 183        896



PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         29 832     25 351      1 907      1 620



KOHUSTUSED KOKKU                      49 943     38 144      3 191      2 437



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL                         12 500     12 500        799        799

RESERVID                               2 316      2 316        148        148

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA

KASUM (KOGUNENUD KAHJUM)              18 078     23 073      1 156      1 475

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)            4 995      1 526        319         97

OMAKAPITAL KOKKU                      37 889     39 415      2 422      2 519



P A S S I V A  K O K K U              87 832     77 559      5 613      4 956





KASUMIARUANNE 06 kuud 2003



tuh. EEK/EUR                               EEK           EUR

                                      2002    2003   2002   2003



ÄRITULUD



REALISEERIMISE NETOKÄIVE            49 742  36 224  3 179  2 315

VALMIS- JA LÕPETAMATA TOODANGU

VARUDE JÄÄKIDE MUUTUS                5 201   2 102    332    134

MUUD ÄRITULUD                          221   2 394     14    153



ÄRITULUD KOKKU                      55 164  40 720  3 525  2 602



ÄRIKULUD



MATERJALIKULU                      -27 596 -21 040 -1 764 -1 345

MITMESUGUSED

TEGEVUSKULUD                        -4 363  -3 904   -279   -250

TÖÖJÕUKULUD

PALGAKULU                           -7 239  -6 311   -463   -403

SOTSIAALMAKSUD                      -2 509  -2 210   -160   -141



KULUM                               -2 912  -2 243   -186   -143

MUUD ÄRIKULUD                       -3 041  -2 150   -194   -137



ÄRIKULUD KOKKU                     -47 661 -37 858 -3 046 -2 419



ÄRIKASUM (KAHJUM)                    7 503   2 862    479    183



FINANTSTULUD                            25     117      2      8

FINANTSKULUD                        -2 640  -1 454   -169    -93



PUHASKASUM (KAHJUM)                  4 888   1 526    312     98



PUHASKASUM (KAHJUM)

AKTSIA KOHTA  (EEK/EUR)               3.91    1.22   0.25   0.08





Raivo Unt

finantsdirektor

06120201