AS KALEV

BILANSS	 	 	 	 	 	 

 

 	 	 	 			31.12.96	31.12.95

 	 	 	 	 	 	 

AKTIVA (VARA)	 	 	 	 	 	 

 	 	 	 	 	 	 

KÄIBEVARA	 	 	 		

 

1. RAHA JA PANGAKONTOD 	 	 	 	   456554	 4473345

2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID	 	 	  8923719	 9312867

 	 	 	 	 	 	 

3. NÕUDED OSTJATE VASTU	 	 	 	 	 	 

3.1. Ostjate laekumata arved	 	 	 34010843	17687150

 	 	 	KOKKU			 34010843	17687150

 	 	 	 	 	 	 

4 MITMESUGUSED NÕUDED	 	 	 	 	 	 

4.1. Muud lühiajalised nõuded	 	 	 16412535	 3376139

 	 	 	KOKKU			 16412535	 3376139

 	 	 	 	 	 	 

5. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD	 	 	 	 	 	 

5.1. Maksude ettemaksud	 	 	 	  2036988	 1630972

5.2. Muud ettemakstud tulevaste per.kulud	    11900	   22111

 	 	 	KOKKU			  2048888	 1653083

 	 	 	 	 	 	 

6. VARUD	 	 	 	 	 	 

6.1. Tooraine ja materjal	 	 	 30158136	26842992

6.2. Lõpetamata toodang	 	 	 	  1911161	 1984803

6.3. Valmistoodang	 	 	 	  9411691	 3342637

6.4. Ostetud kaubad müügiks	 	 	    94622	  141743

6.5. Ettemaksed hankijatele 	 	 	   137576	 3541171

 	 	 	KOKKU			 41713186	35853346

 	 	 	 	 	 	 

K Ä I B E V A R A K O K K U	 	 	103565725	72355930

 

PÕHIVARA	 	 	 	 	 	 

 

7. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	 	  

7.1. Muud aktsiad	 	 	 	 12050000	   50000

7.2. Muud pikaajalised nõuded	 	 	  1299044	   54923

 	 	 	KOKKU			 13349044	  104923

 	 	 	 	 	 	 

8. MATERIAALNE PÕHIVARA	 	 	 	 	 	 

8.1. Ehitised (soetusmaksumuses)	 	 24987229	12285061

8.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	 17610721	16747057

8.3. Muu põhivara (soetusmaksumuses)	 	  6852792	 2678084

8.4. Maa	 	 	 	 	  2203289	 

8.5. Akumuleeritud põhivara kulum (-)	 	-12625184      -20081948

8.6. Lõpetamata ehitus 	 	 	 	  2615321	 2365831

8.7. Ettemaksed materiaalse põhivara eest	 	 	 1132237	 

 	 	 	KOKKU			 42776405	13994085

 	 	 	 	 	 	 

PÕHIVARA KOKKU	 	 	 	 	 56125449	14099008

 	 	 	 	 	 	 

A K T I V A K O K K U	 	 	 	159691174	86454938

 

 	 	 	 	 	 	 

 	 	 	 	 	 	 

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	 	 	 	 	 	 

 	 	 	 	 	 	 

9.VÕLAKOHUSTUSED	 	 	 	 

9.1. Laenud krediidiasutustelt	 	 	  3730680	 

9.2. Võlakirjad	 	 	 	 	 20000000	 

 	 	 	KOKKU			 23730680	 

 	 	 	 	 	 	 

10.KOHUSTUSED	 	 	 	 	 	 

10. Ostjate ettemaksed	 	 	 	   783135	  530213

 	 	 	KOKKU			   783135	  530213

 	 	 	 	 	 	 

11. VÕLAD HANKIJATELE 	 	 	 	 	 	 

11.1.Hankijate tasumata arved	 	 	 38671054	10237848

 	 	 	KOKKU			 38671054	10237848

 	 	 	 	 	 	 

12. MAKSUVÕLAD	 	 	 		  3112479	 2503253

 

13. VIITVÕLAD	 	 	 	 	 	 

13.1. Võlad töövõtjatele	 	 	  1767971	 2370475

13.2.Muud viitvõlad	 	 	 	  7402449	  207815

 	 	 	KOKKU			  9170420	 2578290

 	 	 	 	 	 	 

 	 	 	 	 	 	 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	 	 	 75467768	15849604

14. MUUD PIKAAJALISED VÕLAD	 	 	 	 	 	 

14.1. Muud pikaajalised võlad	 	 	  1647015	 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	 	  	  1647015	 

 	 	 	 	 	 	 

OMAKAPITAL	 	 	 	 	 	 

15. AKTSIAKAPITAL	 	 	 	  2500000	 2500000

16. RESERV	 	 	 		   250000	 

17. ÜMBERHINDLUSE RESERV	 	 			 9636134

18. EELMISTE AASTATE JAOTAMATA KASUM	 	 65022399	50969524

19. ARUANDEAASTA KASUM	 	 	 	 14803992	 7499676

OMAKAPITAL KOKKU	 	 	 	 82576391	70605334

 	 	 	 	 	 	 

P A S S I V A 	 	 	 		159691174	86454938