Kalev                         RAHAVOOGUDE ARUANNE               07.03.2002



AUDITEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 2001



Auditeeritud

Kroonides

                                                         

                                              2001        2000

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST                         EEK         EEK

ÄRIKASUM                                 5 508 554  23 678 335

MATERIAALSE PÕHIVARA KULUM               9 921 676  10 975 898

IMMATERIAALSE PÕHIVARA KULUM                25 000           0

PÕHIVARA MÜÜGIKASUM/KAHJUM              -3 064 784     585 248

NÕUETE MUUTUS                           -4 824 963  23 132 540

VARUDE MUUTUS                            1 183 730   6 583 810

KOHUSTUSTE MUUTUS                       -2 728 565  -9 559 425

MAKSTUD INTRESSID                       -5 231 521  -7 876 565

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU            30 789 127  47 519 841

                                                         

RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST                         



AKTSIATE MÜÜGITULU                               0   5 693 241

PÕHIVARA MÜÜK MÜÜGIHINNAS                6 786 720   1 609 704

SOETATUD PÕHIVARA                      -17 097 808 -21 361 841

SOETATUD IMMATERIAALNE PÕHIVARA           -300 000           0

LIISINGUGA SOETATUD PÕHIVARA                     0     946 756

RAHAVOOG TÜTARETTEVÕTETEST                       0   7 245 354

ANTUD LAENUDE MUUTUS                             0     374 800

SAADUD INTRESSID                           156 754     246 947

RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST 

KOKKU                                  -10 454 334  -5 245 039

                                                         

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSTEST                       

TASUTUD LAENUMAKSEID                   -12 000 000 -96 200 000

SAADUD PIKAAJALISED LAENUD                       0  60 000 000

TASUTUD LIISINGMAKSED                     -681 964  -2 754 529

MUUD FINANTSEERIMISTULUD/KULUD            -670 713     215 658

RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST 

KOKKU                                  -13 352 677 -38 738 871

                                                         

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS        6 982 116   3 535 931

                                                         

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA 

ALGUSES                                  7 033 972   2 695 734

MUUTUS                                   6 982 116   3 535 931

VALUUTAKURSSIDE MUUTUS                      10 077     802 307

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 

AASTA LÕPUS                             14 026 165   7 033 972









Eurodes                               

                                                            

                                              2001        2000

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST                         EUR         EUR

ÄRIKASUM                                 2 269 404   1 513 318

MATERIAALSE PÕHIVARA KULUM                 634 109     701 486

IMMATERIAALSE PÕHIVARA KULUM                 1 598           0

PÕHIVARA MÜÜGIKASUM/KAHJUM                -195 875      37 404

NÕUETE MUUTUS                             -308 371   1 478 435

VARUDE MUUTUS                               75 654     420 781

KOHUSTUSTE MUUTUS                         -174 387    -610 957

MAKSTUD INTRESSID                         -334 354    -503 403

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU             1 967 779   3 037 064

                                                            

RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST                            

AKTSIATE MÜÜGITULU                               0     363 863

PÕHIVARA MÜÜK MÜÜGIHINNAS                  433 749     102 879

SOETATUD PÕHIVARA                       -1 092 746  -1 365 267

SOETATUD IMMATERIAALNE PÕHIVARA            -19 173           0

LIISINGUGA SOETATUD PÕHIVARA                     0      60 509

RAHAVOOG TÜTARETTEVÕTETEST                       0    4 63 061

ANTUD LAENUDE MUUTUS                             0      23 954

SAADUD DIVIDENDID                           10 018      15 783

RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST 

KOKKU                                     -668 152    -335 218

                                                            

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSTEST                          

TASUTUD LAENUMAKSEID                      -766 938  -6 148 285

SAADUD PIKAAJALISED LAENUD                       0   3 834 689

TASUTUD LIISINGMAKSED                      -43 585    -176 046

MUUD FINANTSEERIMISTULUD/KULUD             -42 866      13 783

                                             

RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST 

KOKKU                                     -853 389  -2 475 859

                                                            

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS          446 237     225 987

                                                            

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 

AASTA ALGUSES                              449 552     172 288

MUUTUS                                     446 237     225 987

VALUUTAKURSSIDE MUUTUS                         644      51 277

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 

AASTA LÕPUS                                896 433     449 552





Ruth Roht

suhtekorraldusjuht

6 28 38 58