22.02.1999, Trigon Property Development, TLN

AS VIISNURK

BILANSS

31.12.98

 

(kroonides)

konsolideeritud, auditeeritud

 

AKTIVA (vara)                                          Kontsern        Kontsern        Emaettevõte     Emaettevõte

                                                       31.12.98        31.12.97           31.12.98        31.12.97

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod (lisa 2)                           4,736,585       1,864,770          4,725,038       1,775,464

Aktsiad ja muud väärtpaberid (lisa 3)                    342,837         567,751            342,837         567,751

 

Nõuded ostjate vastu (lisa 4)

     Ostjatelt laekumata arved                        38,495,804      42,736,846         38,290,162      42,736,846

     Ebatõenäoliselt laekuvad arved                    (430,455)     (1,130,000)          (430,455)     (1,130,000)

Kokku                                                 38,065,349      41,606,846         37,859,707      41,606,846

 

Mitmesugused nõuded (lisa 5)                             288,830         908,601            288,830         908,601

 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud (lisa 6)

     Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                1,447,728       1,323,143          1,020,079       1,323,143

     Muud etemakstud tulevaste perioodide kulud                0          40,470                  0          40,470

Kokku                                                  1,447,728       1,363,613          1,020,079       1,363,613

 

Varud (lisa 7)

     Tooraine ja materjalid                           11,956,783      11,366,285         11,956,783      11,366,285

     Lõpetamata toodang                               11,961,772      11,004,665         11,961,772      11,004,665

     Valmistoodang                                    16,067,036      10,166,408         16,067,036      10,166,408

     Ostetud kaubad                                    4,038,408       4,122,356          4,038,408       4,122,356

     Ettemaksed hankijatele                            1,601,971       1,984,552          1,601,971       1,984,552

Kokku                                                 45,625,970      38,644,266         45,625,970      38,644,266

 

KÄIBEVARA KOKKU                                       90,507,299      84,955,847         89,862,461      84,866,541

 

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud

     Tütarettevõtete aktsiad                                   0               0          3,500,000       3,500,000

     Muud aktsiad ja osakud (lisa 10)                    605,440         917,706            605,440         917,706

Kokku                                                    605,440         917,706          4,105,440       4,417,706

 

Materiaalne põhivara (lisa 8)

     Ehitised ja rajatised                            39,672,996      35,219,839         32,650,775      28,409,145

     Masinad ja seadmed                               59,843,425      50,623,719         59,714,475      50,623,719

     Muu inventar                                      4,337,390       3,866,039          4,285,678       3,866,039

     Akumuleeritud kulum (-)                        (42,037,048)    (34,888,679)       (41,554,733)    (34,888,679)

     Lõpetamata ehitus                                 4,218,132       6,105,017          4,218,132       6,105,017

Kokku                                                 66,034,895      60,925,935         59,314,327      54,115,241

 

Immateriaalne põhivara (lisa 9)                          594,442         782,777            594,442         782,777

 

PÕHIVARA KOKKU                                        67,234,777      62,626,418         64,014,209      59,315,724

 

AKTIVA (vara) KOKKU                                  157,742,076     147,582,265        153,876,670     144,182,265

 

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused

     Tagatiseta võlakohustused (lisa 12)                 900,036       1,194,970            900,036       1,194,970

     Pikaajaliste laenude tagasimaksed (lisa 11)       4,480,440       4,400,440          4,480,440       4,400,440

     Lühiajalised laenud pankadelt (lisa 11)          11,986,600      12,440,019         11,800,000      12,440,019

Kokku                                                 17,367,076      18,035,429         17,180,476      18,035,429

 

Ostjate ettemaksed                                        77,704         300,474             77,704         300,474

 

Võlad hankijatele (lisa 14)

     Hankijatele tasumata arved                       17,781,519      14,491,094         16,321,911      14,491,094

     Vekslivõlad                                         307,120               0            307,120               0

Kokku                                                 18,088,639      14,491,094         16,629,031      14,491,094

 

Maksuvõlad (lisa 15)                                   2,958,464       7,113,171          2,951,678       7,113,171

 

Viitvõlad (lisa 14)

     Võlad töövõtjatele                                5,811,162       5,496,222          5,799,954       5,496,222

     Intressivõlad                                       462,141         541,707            462,141         541,707

     Muud viitvõlad                                       13,931       1,557,098             13,931       1,557,098

Kokku                                                  6,287,234       7,595,027          6,276,026       7,595,027

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                         44,779,117      47,535,195         43,114,915      47,535,195

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

     Mittekonverteeritavad võlakohustused (lisa          451,745         308,694            451,745         308,694

     Pangalaenud (lisa 11)                            21,082,650      27,113,092         21,082,650      27,113,092

Kokku                                                 21,534,395      27,421,786         21,534,395      27,421,786

 

Muud pikaajalised võlad                                  307,120               0            307,120               0

Potentsiaalne tulumaksukohustus (lisa 26)              2,859,137       2,513,174          2,859,137       2,513,174

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                         24,700,652      29,934,960         24,700,652      29,934,960

 

KOHUSTUSED KOKKU                                      69,479,769      77,470,155         67,815,567      77,470,155

 

Vähemusosalus                                          2,808,994       3,400,000

 

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses (lisa 16)                 44,990,610       6,338,600         44,990,610       6,338,600

Aazio (lisa 16)                                       11,331,780      10,800,000         11,331,780      10,800,000

 

Kohustuslik reservkapital (lisa 17)                      633,860         536,760            633,860         536,760

 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (lisa 17)         10,908,050      34,987,083         10,908,050      34,987,083

Aruandeaasta kasum                                    17,589,013      14,049,667         18,196,803      14,049,667

 

OMAKAPITAL KOKKU                                      85,453,313      66,712,110         86,061,103      66,712,110

 

PASSIVA (kohust. ja omakapital) KOKKU                157,742,076     147,582,265        153,876,670     144,182,265