Pēd. atjaunots: 07.04.2020 19:25 (GMT+3)

Fondu centrs

Baltijas Fondu centrs sniedz visaptverošu informāciju par ieguldījumu fondiem, kas ir pieejami Baltijas investoriem. Visi Fondu centrā publicētie rādītāji tiek aprēķināti pēc vienotas metodoloģijas, kas investoriem ļauj ērtā veidā salīdzināt dažādu fondu ienesīgumu un izvēlēties sev piemērotāko. Fondu centru pārvalda Nasdaq biržas Tallinā, Rīgā un Viļņā.

Filtrs
Nosaukums Valsts Valūta Valūta Datums NAV € NAV Izm. % 1 n 1 M 3 M 6 M YTD 12 M 24 M 36 M 48 M 60 M Volatilitātes Izplata  
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 06.04.2020 11,8204 10,96 0 -0,09 -13,43 -13,36 -11,61 -13,29 -8,36 -3,38 -1,27 1,34 - 10,28 ABL Pirkt
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F LV EUR EUR 06.04.2020 15,51 15,51 +0,06 -0,13 -8,5 -8,44 -8,01 -8,44 -4,08 -2,12 0,37 2,5 2,3 6,8 ABL Pirkt
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F LV EUR USD 06.04.2020 18,12 16,8 +0,3 1,02 -11,21 -9,53 -7,84 -9,39 -3,56 -0,85 0,58 2,13 2,28 8,79 ABL Pirkt
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV EUR EUR 06.04.2020 10,33 10,33 +0,29 0,58 -10,72 -12,75 -11,48 -12,68 -12,16 -7,64 -4,45 -2,02 -1,34 8,77 ABL Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 06.04.2020 11,9174 11,05 -0,18 -0,72 -9,5 -9,2 -7,76 -9,05 -4,16 -0,8 -0,12 1,31 0,97 6,98 ABL Pirkt
ABLV High Yield CIS USD Bond F LV EUR USD 06.04.2020 19,46 18,04 +0,45 0,84 -5,2 -4,85 -3,22 -4,75 1,81 1,62 1,86 3,58 5,46 5,95 ABL Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 06.04.2020 17,64 17,64 +0,4 1,38 -8,79 -8,51 -7,69 -8,41 -4,75 -2,59 -1,34 1,18 2,33 7,55 PXS Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 06.04.2020 26,52 24,59 +0,37 1,36 -8,69 -7,97 -6,5 -7,83 -2,03 0,29 1,38 3,69 4,63 7,59 PXS Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 06.04.2020 9,66 9,66 -0,1 -0,21 -15,19 -16 -15,34 -16,07 -14,13 -7,87 -4,98 -1,54 -1,24 11,68 PXS Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 06.04.2020 9,78 9,07 -0,11 -0,22 -14,76 -15,15 -13,95 -15,15 -11,34 -4,86 - - - 11,48 PXS Pirkt
INVL Emerging Europe Bond Subfund LT LT EUR EUR 06.04.2020 39,3724 39,3724 -0,14 -0,41 -5,58 -6,49 -5,47 -6,43 -2,16 -1,81 -0,39 1,01 1,87 4,98 invl Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD LV EUR USD 06.04.2020 1 002,39 929,43 +0,24 0,12 -15,61 -17,51 -15,21 -17,21 -14,97 -7,12 -3,93 -0,04 -1,04 12,18 RAM Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD LV EUR USD 06.04.2020 1 127,72 1 045,64 +0,16 -0,12 -5,52 -4,93 -4,41 -4,84 -2,1 0,26 0,34 1,01 0,84 16,21 RAM Pirkt

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji